黃山旅游集團成功鎖匯——5年期2.3億歐元債券實現事實上負利率融資
2022-06-02   人氣:360

日前,黃山旅游集團成功簽約遠期購匯合約,完成對20208月發行的5年期2.3億歐元債券的鎖匯工作。經測算,集團公司本次歐元債券的融資成本將降為負數,成功實現了負利率融資。

此次積極運用金融衍生產品工具成功鎖匯,集團債券管理團隊充分貫徹“匯率風險中性”理念,經多方多輪次比選,緊盯歐元兌人民幣匯率走勢,最終確定了合適的鎖匯方案、合作伙伴及窗口期,高效順利的完成了鎖匯交易。作為安徽省內第一支歐元債券,從決定發行到成功鎖匯,集團公司在市委市政府的領導下,在相關業務部門的指導下,從零開始學習國際債券市場知識,掌握交易規律、法規體系、產品規則,實現了全流程管理。香港特別行政區政府也給予250萬港幣,專項獎勵本次優質發債行為。

此次成功鎖匯,是我市國有企業在國際債券市場的一次有力嘗試,也為下一步在國際資本市場發揮更大影響力,打下了堅實基礎。

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